افزایش قیمت طلا و سکه زیر فشار بنزین ۵ هزار تومانی | طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۱.۳ میلیونی و سکه در نبرد حساس ۱۱۸ میلیون تومان

به گزارش پارسینه  ؛  بازار طلا و سکه در معاملات امروز سه‌شنبه، همزمان با تقویت نسبی اونس جهانی و افزایش تقاضای داخلی، با شیبی صعودی کار خود را آغاز کرد. به گفته معامله‌گران، هم‌جهتی نسبی حرکت اونس با رشد تقاضای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی‌ها در داخل، موجب شد اغلب قطعات سکه در نرخ‌هایی بالاتر از روز گذشته بازگشایی شوند.

در بازار داخلی، فعالان معتقدند بخش قابل توجهی از رشد اولیه قیمت‌ها، ناشی از واکنش سریع معامله‌گران به تحولات ارزی و سیگنال‌های تورمی جدید بوده است؛ هرچند در ادامه روز، نوسانات محدود در طلا و سکه، تصویر نسبتاً محتاط‌تری از رفتار بازار ترسیم کرد.

اونس جهانی روی ۴۱۲۵ دلار؛ محرک بیرونی اما نه تعیین‌کننده

در بازار جهانی، قیمت اونس طلا در لحظه تنظیم این گزارش در محدوده ۴۱۲۵ دلار ثبت شده است؛ سطحی که هرچند در مقایسه با نوسانات هفته‌های پرالتهاب بازار، جهش فوق‌العاده‌ای محسوب نمی‌شود، اما برای معامله‌گران داخلی به‌عنوان پشتوانه روانی مهمی عمل کرده است.

گفته تحلیلگران فنی، طلا در بازار جهانی در یک فاز نوسانی میان سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی قرار دارد و همین وضعیت، دامنه تحرکات بازار داخلی را نیز تا حدی محدود کرده است. با این حال، ترکیب این متغیر خارجی با شوک‌های داخلی، سبب شده جهت‌گیری قیمتی در بازار طلا و سکه ایران صرفاً تابع اونس نباشد و فاکتورهای داخلی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

مصوبه «نرخ سوم بنزین» و تقویت انتظارات تورمی

تصویب و اعلام رسمی «نرخ سوم بنزین» از سوی هیأت وزیران، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر فضای روانی بازار امروز بود. بر اساس این مصوبه:

سهمیه بنزین ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی برای خودروهای نو شماره داخلی، خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد حذف می‌شود. این دسته از خودروها از نیمه آذر باید با نرخ ۵,۰۰۰ تومان در جایگاه‌ها سوخت‌گیری کنند.

نرخ بنزین با کارت سوخت جایگاه‌ها (کارت اضطراری) نیز برای مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه آذر به ۵,۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

استفاده از سهمیه‌های اول و دوم صرفاً با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است.

معامله‌گران اعتقاد دارند این تصمیم، سیگنال روشنی از افزایش هزینه‌های آتی و فشار تورمی بالقوه به فعالان اقتصادی مخابره کرده است. طبیعی است در چنین فضایی، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای دارایی نظیر طلا، سکه و ارز حرکت کند تا از کاهش قدرت خرید در برابر تورم احتمالی جلوگیری شود.

مداخله بازارساز در بازار ارز؛ دلار میان دو کانال ۱۱۲ و ۱۱۳ هزار تومان

در بازار ارز، دلار آزاد امروز با مداخله قوی بازارساز در کانال ۱۱۲ هزار تومان بازگشایی شد که نسبت به روزهای قبل، نشانه‌ای از تلاش جدی برای مهار شتاب قیمتی تلقی می‌شود.

با این حال، در نیمه روز، معاملات دلار با افزایش تقاضا، دوباره وارد کانال ۱۱۳ هزار تومان شد و در نهایت، در پی اعلام و برجسته شدن خبر نرخ سوم بنزین از میانه آذر، مسیر صعودی در ساعت پایانی تقویت شد و دلار در حوالی ۱۱۳ هزار و ۹۳۰ تومان بسته شد.

این الگوی رفتاری، به‌روشنی حکایت از تقابل دو نیرو دارد؛ از یک سو، بازارساز در تلاش است با افزایش عرضه و مدیریت انتظارات، از شکل‌گیری یک موج جدید جهش ارزی جلوگیری کند؛ از سوی دیگر، انتظارات تورمی ناشی از تصمیمات بنزینی و سایر متغیرهای اقتصادی، تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی را در بازار تقویت کرده است.

نتیجه این تقابل، ثبت یک روز پرنوسان برای دلار و ارسال سیگنال حمایتی برای بازار طلا و سکه بود.

رفتار امروز طلا و سکه؛ رشد اولیه، نوسان میانه، تعدیل نسبی در پایان

قیمت طلا و سکه در ابتدای معاملات امروز در مسیر صعودی قرار داشت و همزمان با رشد اونس و سیگنال‌های ارزی، نرخ‌ها در سطوح بالاتری نسبت به روز گذشته باز شد.

در ادامه روز اما، طلای ۱۸ عیار با نوسانات محدود کاهشی و افزایشی همراه شد و در یک دامنه نسبتاً کنترل‌شده، میان نرخ‌های آغازین و میانه کانال خود نوسان کرد.

بازار سکه نیز پس از بازگشایی، در بسیاری از قطعات در نرخ‌هایی اندکی پایین‌تر از قیمت‌های ابتدایی روز قرار گرفت؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران، در میانه روز ترجیح داده‌اند بخشی از سود کوتاه‌مدت خود را ذخیره کنند.

تنها استثنا در این میان، سکه امامی بود که در آغاز معاملات با فشار عرضه و رفتار کاهشی مواجه شد، اما در ساعات پایانی روز، با افزایش تقاضا، در نرخی بالاتر از قیمت بازگشایی قرار گرفت. این رفتار می‌تواند بازتاب ورود سرمایه‌های خرد و ترجیح برخی خانوارها به خرید سکه‌های کم‌وزن به‌عنوان ابزار پوشش ریسک باشد.

به گفته فعالان بازار، ترکیب رشد اولیه، نوسانات میان‌روزی و اصلاح‌های مقطعی، تصویری از بازاری می‌دهد که در حال «تنظیم مجدد» خود بر اساس متغیرهای جدید ، به‌ویژه بنزین و دلار، است، نه بازاری که به یک‌باره وارد فاز جهش شتابان شده باشد.

بازار در حال قیمت‌گذاری روی بنزین و انتظارات تورمی

آنچه در معاملات امروز طلا، سکه و ارز مشاهده شد، بیش از آن‌که صرفاً واکنش به نوسان اونس جهانی باشد، بازتابی از تلاش بازار برای قیمت‌گذاری تصمیم جدید دولت در حوزه بنزین و آثار میان‌مدت آن بر تورم و نرخ ارز است.

با توجه به، حرکت اونس جهانی در حوالی ۴۱۲۵ دلار، نوسان دلار میان کانال‌های ۱۱۲ و ۱۱۳ هزار تومان و واکنش سریع قیمت سکه و طلا به خبر نرخ سوم بنزین می‌توان گفت بازار طلا و سکه در کوتاه‌مدت همچنان مستعد نوسان باقی خواهد ماند. در چنین فضایی، هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی، خبری تازه در حوزه قیمت حامل‌های انرژی یا شوک جدید سیاسی، می‌تواند به سرعت در قالب تغییر انتظارات تورمی در این بازارها منعکس شود. فعالان حرفه‌ای نیز در همین چارچوب، معاملات امروز را بیش از هر چیز، «پاسخ اولیه بازار به بنزین ۵ هزار تومانی» ارزیابی می‌کنند.

پیش‌بینی طلای جهانی؛ جدال طلا با مقاومت ۴۱۵۰ دلار

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در بالاترین نرخ روزانه خود روی رقم 4155 دلار قرار داشت؛ با کاهش در میانه روز به 4110 دلار رسید و با تغییر روند صعودی شد و تا سطح 4138 دلار بالا رفت.طلای جهانی عصر امروز بار دیگر با کاهش تا نرخ 4116 دلار پایین آمد و از این مرز تغییر روند داد و تا نرخ 4148 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4125 دلار در معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند طلای جهانی پس از نوسان میان سقف ۴۱۵۵ دلار و کف ۴۱۱۰ دلار، اکنون در یک محدوده حساس قرار گرفته است. سطح ۴۱۵۰ تا ۴۱۶۰ دلار به‌عنوان مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ محدوده‌ای که طی ساعات اخیر چند بار مانع ادامه روند صعودی شده است. در صورتی که طلا بتواند این سد را با حجم معاملات بالا پشت سر بگذارد، هدف بعدی بازار در محور ۴۱۸۰ تا ۴۲۰۰ دلار تعریف می‌شود.

در طرف مقابل، تحلیلگران محدوده ۴۱۱۰ تا ۴۱۱۵ دلار را مهم‌ترین ناحیه حمایتی روزهای آینده ارزیابی می‌کنند. لمس این مرز طی امروز و برگشت مجدد قیمت به سمت بالا نشان می‌دهد که فشار خریداران همچنان در این ناحیه فعال است. از دید تکنیکال، شکست قطعی این حمایت می‌تواند طلا را به سمت ۴۰۸۰ دلار و در صورت تشدید فشار فروش حتی ۴۰۵۰ دلار هدایت کند.

به‌طور کلی، بازار طلا در مرحله تعیین تکلیف میان دو سطح حیاتی قرار دارد. اگر طلا بتواند بالای ۴۱۵۰ دلار تثبیت شود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت صعودی خواهد بود؛ اما از دست رفتن حمایت ۴۱۱۰ دلار می‌تواند ورق را برگرداند و مسیر اصلاحی عمیق‌تری را فعال کند.

طلای آبشده در آستانه جهش جدید؛ هدف ۴۹.۵ میلیون یا بازگشت به حمایت ۴۸.۷؟

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت 210 هزار تومانی در نرخ 48 میلیون و 840 هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بینبازه 48 میلیون و 725 هزار تومان و 48 میلیون و 850 هزار تومان در نوسان بود و در ساعت پایانی معاملات در پی خبر تصویب نرخ سوم بنزین و اجرایی شدن آن در نیمه آذرماه، طلای آبشده در مسیر صعودی سریع وارد کانال 49 میلیون تومان شد و در نرخ 49 میلیون و 250 هزار تومان بسته شد.

تحلیلگران فنی معتقدند جهش طلای آبشده در ساعت پایانی معاملات، که آن را از ناحیه نوسانی ۴۸ میلیون و ۷۰۰ تا ۴۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به بالای ۴۹ میلیون تومان رساند، اکنون این دارایی را در یکی از حساس‌ترین نقاط چند روز اخیر قرار داده است. به گفته تحلیلگران، عبور قیمت از مرز مقاومتی ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند مسیر صعودی تازه‌ای را فعال کند. در صورت شکست و تثبیت بالای این محدوده، اهداف بعدی در محور ۴۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تا ۵۰ میلیون تومان دیده می‌شود.

در سوی مقابل، اولین سطح حمایتی مهم بازار در کوتاه‌مدت، محدوده ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزیابی می‌شود؛ سطحی که در جریان نوسانات امروز نقش تکیه‌گاه قیمتی داشت. تحلیلگران هشدار می‌دهند که از دست رفتن این حمایت می‌تواند طلای آبشده را تا ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سناریوی فشار فروش شدید، حتی تا ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عقب براند.

به‌طور کلی، فاصله‌گرفتن طلای آبشده از ناحیه ۴۹ میلیون تومان نیازمند ورود تقاضای جدید است؛ تقاضایی که در واکنش به مصوبه بنزینی امروز تقویت شد. اما برای ادامه مسیر صعودی، بازار باید مقاومت ۴۹.۳ میلیون را قاطعانه بشکند. در غیر این صورت، هر بازگشت قیمت به زیر این سطح می‌تواند بازار را دوباره به محدوده حمایتی ۴۸.۷ میلیون تومان بازگرداند.

طلای ۱۸ عیار در آستانه شکست مقاومت ۱۱.۴ میلیون؛ صعود ادامه دارد یا اصلاح در راه است؟

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 40 هزار تومانی در نرخ 11 میلیون و 274 هزار تومان استارت زد و در ادامه در محدوده بازگشایی و میانه این کانال در نوسان بود و در ساعت پایانی با جهش وارد کانال 11 میلیون و 300 هزار تومان شد و تا سطح 11 میلیون و 369 هزار و 500 تومان پیش رفت و بسته شد.

تحلیلگران فنی معتقدند جهش پایانی امروز در بازار طلای ۱۸ عیار، که قیمت را از محدوده نوسانی ابتدای روز به کانال ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رساند، اکنون این فلز گران‌بها را در موقعیت حساس تکنیکال قرار داده است. مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی بازار، سطح ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عنوان می‌شود. به گفته کارشناسان، در صورتی که طلا بتواند این مرز را با حجم معاملاتی قوی پشت سر بگذارد، اهداف بعدی در سطوح ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و حتی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل انتظار است.

از سوی دیگر، محدوده ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تا ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین حمایت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ سطحی که در جریان نوسانات امروز بارها مانع افت بیشتر شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که شکستن این حمایت می‌تواند طلا را وارد فاز اصلاحی کند و قیمت را تا ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا در سناریوی فشار فروش گسترده حتی تا ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عقب براند.

در مجموع، مسیر طلای ۱۸ عیار در روزهای آینده وابسته به واکنش قیمت در دو سطح کلیدی ۱۱.۴ میلیون و ۱۱.۲۵ میلیون خواهد بود. در صورتی که تقاضای ناشی از انتظارات تورمی—که امروز در پی خبر بنزینی شدت گرفت—در بازار باقی بماند، احتمال شکست مقاومت و ادامه روند صعودی بیشتر از سناریوی اصلاحی ارزیابی می‌شود.

سکه امامی در آستانه انفجار قیمتی؟ جدال سکه با مقاومت ۱۱۸ میلیون تومان

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ مثبت 600 هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 117 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا 100 هزار توان افزایش یافت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا سطح 117 میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت و در ساعت پایانی معاملات بار دیگر صعودی شد و تا نرخ 117 میلیون و 900 هزار تومان جهش کرد.

معامله‌گران فنی معتقدند نوسان‌های امروز سکه امامی—از بازگشایی با گپ مثبت ۶۰۰ هزار تومانی تا جهش پایانی—این بازار را در یکی از نقاط تعیین‌کننده قرار داده است. اکنون سکه با مقاومت مهم ۱۱۸ میلیون تومان روبه‌رو است؛ سطحی که در صورت شکست و تثبیت بالای آن، می‌تواند مسیر صعودی تازه‌ای را فعال کند. به گفته تحلیلگران، در سناریوی صعودی، اهداف بعدی بازار در محدوده ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سپس ۱۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد.

در سوی مقابل، محدوده ۱۱۷ میلیون تا ۱۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان سطح حمایتی کلیدی روزهای آتی ارزیابی می‌شود؛ سطحی که امروز نیز مانع ریزش بیشتر شد. معامله‌گران هشدار می‌دهند که از دست رفتن این کانال حمایتی می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را تا ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یا حتی ۱۱۶ میلیون تومان عقب براند.

به‌طور کلی، آینده سکه امامی وابسته به واکنش قیمت در دو محدوده حیاتی ۱۱۸ میلیون و ۱۱۷ میلیون تومان است. تحلیلگران می‌گویند اگر تقاضای ناشی از انتظارات تورمی—که امروز در پی خبر بنزین شدت گرفت—در بازار باقی بماند، احتمال شکست مقاومت و ورود سکه به کانال ۱۱۹ میلیون بیش از سناریوی اصلاحی ارزیابی می‌شود.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه امروز 4 آذر

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ مثبت 300 هزار تومانی یک کانال بالاتر در کف کانال 61 میلیون تومان استارت زد و با کاهش تا نرخ 60 میلیون و 800 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در نهایت در نرخ 61 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد.